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债基净值异动再现同泰泰和三个月定开债净值连续三天暴涨

来源:中国网   时间:2022-09-30 10:00:31  阅读量:17398   

节前债券基金净值再度飙升,同泰泰和发行3个月的A类和C类债券净值已经连续3天飙升。

同花顺iFinD数据显示,9月27日至9月29日,通泰泰和三个月固定债券A类净值分别上涨38.45%,36.59%和15.26%,单位净值从9月26日的1.0021元涨至9月29日的2.1842元,C类份额三天净值分别上涨38.46%,36.59%,15.26%,单位净值从9月26日的1.0014元上涨至9月29日的2.1827元。

如果基金遇到大量赎回或者持仓债券估值发生变化,都会导致净值的变化根据同泰泰和三个月债券开放公告,该基金可能因大额申购产生申购费用,计入净值,导致净值暴涨

根据基金开放期调整公告,通泰泰和3个月固定债券为定期开放式基金,目前开放本基金原定建仓期为2022年9月7日至2022年9月21日公告发布后,开放期截止日期由2022年9月21日顺延至2022年10月12日,即自2022年起

根据本基金暂停和恢复申购的公告,本基金于9月22日至9月26日暂停申购,转换转入和定期定额投资,9月27日起恢复申购,转换转入和定期定额投资基金净值从9月27日开始飙升

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